基金净值估算是什么意思
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04-23
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基金净值估算：即基金估算净值，是一些网站根据最近基金季报中所显示的持仓信息以及一些修正的计算方法，结合当时股市情况所实施计算出来的基金净值。估算的基金净值只能当做参考，几乎是不可能准确的。 基金净值 基金净值又叫基金单位净值，是指每份基金单位的净价值。其关系到开放式基金申购、赎回时的价格，也是关系到出借人是否盈利的关键，如基金净值大于1，减去1之后的部分就是自己的盈利；反之则是亏损。 基金单位净值 基金单位净值可根据公式计算得来，基金净值=(基金总资产-总负债)/基金发行份数。基金单位净值决定着每日开放式基金申购/赎回价格的高低，当日交易截止后交易所对基金单位总数进行统计，并利用公式计算出当日基金单位净值，于次日开盘前公布。 基金净值估算具体原则： 1、上市股票、债券型基金按当日收市价计算，该日无交易的，按最近交易日的收市价计算。 2、未上市的股票以成本价计。 3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。 4、如遇特殊情况，基金管理人有权按相关规定办理。
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